Дивергенция – лучшая точка входа для начинающего трейдера
Все мы слышали, что научится торговать на рынке форекс достаточно сложно. Многие начинающие трейдеры не знают, как правильно анализировать рынок, и пытаются изучить все возможные теории как технического, так и фундаментального анализа.
Для того чтобы облегчить начальные шаги новичков, я расскажу об одном из самых эффективных способов для прогнозирования движения рынка. Это понятие известно, как «дивергенция». Сам термин не считается каким-либо индикатором и может быть обнаружен на как на многих осцилляторах, так и на некоторых трендовых.
Часто дивергенцию находят на стохастике или на индикаторе RSI. Если бы мне сказали выбрать только что-то одно для использования торговли, я бы руководствовался именно сигналами дивергенции. Рассмотрим немного теории. Одним из лучших индикаторов для определения дивергенции считается MACD (или другими словами схождение расхождение скользящих средних).
Что такое дивергенция?
Не буду здесь сильно грузить теорией и формулами из википедии, здесь это не к чему. Чтобы лучше понять понятие дивергенции, обратите внимание на некоторые синонимы: расхождение, разногласие, отклонение. О чем это говорит? Давайте взглянем на следующий рисунок.
Здесь следует обратить внимание на пики на ценовом графике форекс и на пики на графике осциллятора. Как видно, цена на верхнем графике ушла выше, в то время, как второй пик осциллятора существенно ниже. Если провести прямые линии через указанные пиковые точки, можно заметить, что они расходятся в разные стороны. Именно поэтому дивергенцию по другом называют «расхождением».
Какой вывод из этого можно сделать? В данном случае это свидетельствует о том, что динамика роста цены замедляется и есть большая вероятность разворота тренда. Именно это и есть ключевым сигналом, который показывает дивергенция.
Мы не будем отдельно рассматривать такие понятия как «бычья дивергенция» и «медвежья дивергенция». Это абсолютно зеркальные термины и, думаю, что каждый сможет в этом разобраться. Лишний текст писать абсолютно незачем.
Когда открывать позицию?
Несмотря на то, что дивергенция указывает, что с большой вероятностью тренд развернется, четкого понятия, на каком уровне это произойдет из графика не видно. Это и есть основные трудности с использованием указанного здесь подхода.
Тем не менее, в данном случае могут помочь другие индикаторы, которые укажут, когда именно лучше открывать позицию. Например, можно переключится на более короткий таймфрейм (так как направление открытия позиции мы уже определили) остается только увидеть сигнал, когда вероятнее всего произойдет разворот. Какой именно способ использовать остается на усмотрение трейдера.
По поводу тейк профита и уровней ограничения убытка, то их также нужно анализировать отдельно для каждого случая. Для этого отлично могут подойти уровни поддержки и сопротивления или места большого скопления цен (это когда цена очень долго находится на определенном уровне).
Сильная дивергенция – лучшая точка для входа рынок.
Ранее мы рассматривали ситуацию с анализом двух пиков на графиках цены и осциллятора. Однако иногда (намного реже чем классическая дивергенция) на рынке появляется «сильная дивергенция» или как ее еще называют «тройная дивергенция».
В данном случае образуются не два, а целых три пика. Это наиболее сильный сигнал, указывающий на разворот тренда.
В данном случае вероятность получения прибыли достаточно высока. Опять же, остается такой же вопрос, когда открывать позицию? В данном случае погрешность существенно меньше, а значит меньше придел для ошибки.
Как использовать дивергенцию на практике?
Как определить расхождение мы уже научились, остается вопрос, как это использовать на практике и заработать прибыль на рынке форекс. Заметим, что рассмотренный здесь подход подразумевает повышение риски, но и выхлоп может оказаться в разы больше.
Так как четкого сигнала для входа в рынок нет, можно открывать позицию сразу после того, как на графике образовалась дивергенция. Дальше рассмотрим два сценария развития событий.
- А) Если рынок действительно развернулся и идет в нашем направлении, нужно просто подождать сигнала окончания тренда (это может быть, например, дивергенция на графике более низкого таймфрейма) и закрыть позицию с прибылью. Либо же установить лимиты на определенных уровнях и ждать пока они сработают.
- Б) Если цена еще не достигла пика и продолжает движение, через определенный период можно, либо закрыть позицию и принять убыток, либо же «рискнуть» и открыть еще одну позицию в этом же направлении. Так как это уже третий пик, и мы имеем «сильную дивергенцию» и соответственно большую вероятность разворота тренда.
Если, в дополнение к этому, применить стратегию мартингейл, то даже небольшое движение в обратном направлении может покрыть образовавшийся по первой сделке убыток. Однако использовать ее нужно очень осторожно, так как если цена продолжит движение на в нашу сторону, можно потерять очень много.
Так усилятся можно несколько раз, надеясь, что рано или поздно рынок все-таки развернется. Как видим риски большие, но если проанализировать историю, то можем видеть, что в большом количестве случаев после образования дивергенции рынок в конечном итоге разворачивался, что покрывает все убытки и приводить к большим доходам.
Проблемы дивергенции и как с ними бороться?
Первой уже упомянутой нами проблемой можно считать отсутствие точных ценовых ориентиров для открытия и закрытия позиции. Сама дивергенция этого не показывает, поэтому нужно использовать дополнительные сигналы, например, уровни поддержки и сопротивления.
Второй существенной проблемой является «скрытая дивергенция». Это сигнал продолжения тренда, который распознать достаточно сложно. В данном случае несмотря на замедление осциллятора (наличие дивергенции) тренд все-равно продолжается. Это большая проблема для трейдеров, от которой можно спастись только наличием четкого риск-менеджмента.
Однако торгуя на рынке форекс трейдер будет получать опыт и в конечном итоге научится с большой долей вероятности распознавать где настоящая дивергенция, на которой можно заработать, а где скрытая и лучше остаться в стороне от рынка.
Удачной торговли и прибыльных сделок!
будь всегда вкурсе последних событий мира инвестиций
